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증시/증시분석31

2025년 5월 20일 투자 전략 시장 전반 분석미국 시장은 350포인트 하락했다가 보합 플러스 정도 나스닥 선물로 마감했습니다. 주목할 점은 퍼스트솔라를 제외하고는 급락하는 종목이 많지 않았습니다. 오늘 시장은 347.5를 중심가로 하여 등락을 반복하는 눈치보기 장세가 예상됩니다. 코스피 거래량이 급감하고 있으며, 미국 시장과의 디커플링 현상이 관찰됩니다.반도체 섹터삼성전자: 5만 5천원~5만 8,400원 박스권 예상. 이 범위 내에서 등락할 것으로 예상SK하이닉스: 최근 매수세 유입되고 있으나, 미결제약정이 줄어들고 있어 환매수 에너지로 판단됨. 3월 13일부터 축적된 매도 포지션이 청산되는 과정이며, 총 8조 8천억에서 8조 1천억으로 감소우크라이나 재건 관련주푸틴과 트럼프의 전화통화 이후 우크라이나 재건주에 관심 필요. 그러나 프.. 2025. 5. 20.
2025년 섹터별 투자 전략: 에너지, AI, 인프라 시장 전망 2025년 섹터별 투자 전략: 에너지, AI, 인프라 시장 전망 글로벌 산업 환경이 급격히 변화하는 2025년, 투자자들에게는 새로운 기회와 도전이 함께 찾아오고 있습니다. 미중 무역 긴장, 러시아-우크라이나 분쟁, AI 슈퍼사이클, 에너지 전환까지 - 다양한 변수들이 시장을 요동치게 하는 가운데, 각 섹터별 유망 투자 전략을 살펴보겠습니다.핵심 요약: AI 슈퍼사이클과 에너지 전환이 교차하는 분야의 투자 기회가 확대되고 있으며, 특히 배터리 제조, 청정에너지, 데이터센터 인프라 영역이 유망합니다. 러-우 분쟁과 미중 무역 관계 변화에 따른 지정학적 리스크도 고려해야 합니다.1. 미중 무역 관계 동향최근 제네바 미중 협상 상황미중 고위급 경제회담이 지난 5월 초 스위스 제네바에서 개최되었으며, 양국은 향.. 2025. 5. 19.
트럼프의 관세 정책과 지정학적 변화에 따른 투자 전략 글로벌 경제 환경 분석미국 경제와 부채 상황부채 및 이자비용 추이:미국 정부의 이자비용 상승률이 급격히 둔화되고 있으며, 총 이자비용은 고점 대비 소폭 하락했으나 순 이자비용은 계속 증가 중순이자/총이자 비율 급증은 내부거래(연금 기금 지급 등) 감소 때문2024년 말 기준 미국 정부 부채 이자율(3%대 초반)은 평균 국채금리(4.4%)보다 현저히 낮은 수준금리 환경과 전망:금리 인하 논의 중이나 완전히 종료되지 않음미국은 연내 1-2회 금리 인하 가능성 (7월 또는 10월)현재는 "높은 부채 + 다소 높은 금리" 환경으로, 2차 세계대전 직후나 코로나 초기와 유사한 부채 비율이나 금리는 더 높은 상황트럼프의 관세 정책과 무역 환경관세 정책 구체화:트럼프 대통령은 "모든 나라와 개별 협상은 불가능"하다고.. 2025. 5. 17.
2025년 5월 13일 투자전략 시장 전체 상황미국 시장이 급등했으나 한국 시장은 이에 연동되지 않을 가능성이 높음환율 상승(1360-70원 → 1420원)으로 달러 베이스 종합주가지수는 하락세외국인 비차익 매도 흐름 지속 중야간 시장의 선물 동향을 볼 때 상승폭 제한적 예상오전 9-11시 사이에 상승했다가 이후 하락 가능성 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 강세 시 매도하고 중소형 반도체 및 중저가 테마주로 이동온디바이스 AI, 차량용 반도체, 저사양 반도체 중소형주 선별 매수미중 관계 개선에 따른 중국 관련주 선별 대응정책 테마주는 단타 위주로 대응하되 섹터 이동 전략 병행6월 3일 대선을 고려한 정책 테마주 발굴 및 대응 필요 2025. 5. 13.
시장 매크로 분석 및 투자 전략 1. 미중 관세 전쟁 수습 단계핵심 포인트:미국과 중국 모두 타협의 필요성 인식, 80% 정도의 합의 가능성트럼프의 "스캇 베센트에게 달렸다"는 발언은 정치적 책임 전가의 전술미국 금리가 4.4%에 도달하면서 관세 전쟁의 강도가 약화됨시장 영향:미국 증시 랠리 진행 중골드 급락 (안전자산 수요 감소)유가 반등 (단, 장기적으로는 55달러 이하로 하락 예상, 단기 저항선 67달러)2. 우려 요소: 미국 채권금리 수준현재 미국 채권금리가 높은 수준을 유지하고 있어 시장 리스크 요인으로 작용3. 시장이 과소평가하는 이벤트a) 테슬라의 FSD(완전 자율주행):중국에서 시작되어 미국으로 확대될 자율주행 기술사이버캡(Cybercab)의 잠재력을 시장이 과소평가기술적으로는 100달러 저항선 존재, 단기적 어려움 있으.. 2025. 5. 13.
2025년 5월 12일 투자전략 시장 분석미중 관계 동향미국과 중국 간 합의 소식 있으나 단기적 재료 노출로 판단휴전 분위기로 시장에 일시적 호재 가능성선물 매수 스위칭 후 상황에 따라 매도 전환 검토거시 경제 상황원달러 환율: 약 1,370원에서 1,400원 방향으로 움직임한국 금리 인하 예상, 미국은 6-7월 중 금리 인하 가능성트럼프의 관세 정책: 보편 관세 10%, 중국 대상 30-50% 예상실제 경제지표(CPI, PPI)와 관세 노이즈의 영향 관찰 필요국내 정치 상황이재명 후보의 대권 획득 가능성 증가대선 관련 테마주 움직임 주목12월 개헌 발표 후 관련주 급등 사례 고려섹터별 전략반도체삼성전자/SK하이닉스: 단기 상승 후 하락 가능성, SK하이닉스는 19만원대에서 매도관련 장비/소재: 반도체 대신 소프트/테크 종목으로 자금 .. 2025. 5. 12.
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