2025년 5월 12일 투자전략

시장 분석

1. 미중 관계 동향
   • 미국과 중국 간 합의 소식 있으나 단기적 재료 노출로 판단
   • 휴전 분위기로 시장에 일시적 호재 가능성
   • 선물 매수 스위칭 후 상황에 따라 매도 전환 검토
2. 거시 경제 상황
   • 원달러 환율: 약 1,370원에서 1,400원 방향으로 움직임
   • 한국 금리 인하 예상, 미국은 6-7월 중 금리 인하 가능성
   • 트럼프의 관세 정책: 보편 관세 10%, 중국 대상 30-50% 예상
   • 실제 경제지표(CPI, PPI)와 관세 노이즈의 영향 관찰 필요
3. 국내 정치 상황
   • 이재명 후보의 대권 획득 가능성 증가
   • 대선 관련 테마주 움직임 주목
   • 12월 개헌 발표 후 관련주 급등 사례 고려

섹터별 전략

반도체

• 삼성전자/SK하이닉스: 단기 상승 후 하락 가능성, SK하이닉스는 19만원대에서 매도
• 관련 장비/소재: 반도체 대신 소프트/테크 종목으로 자금 이동 고려

우주항공/UAM

• 핵심 종목: 퍼스텍(집중 매수), 켄코아에어로스페이스, 루미르
• 대형주: 한국항공우주(10만원 근처 매도), 한화시스템(추가 매수 자제)
• 미국 관련주: 아이온Q(양자컴퓨팅) 34-35불에 매도 검토

재난안전망/SOC

• 핵심 종목: 동아지질, LS마린솔루션, 특수건설, 파라텍
• 전략: SOC 지출 증가 수혜주 중심으로 접근
• 이재명 공약 관련: 인맥주보다 정책주 중심 투자

우크라이나 재건

• 종목: 전진건설로봇, 대동기어, 현대건설기계
• 전략: 20% 이상 상승 시 매도 권장, 추격매수 지양

AI 관련

• 국내: 폴라리스AI, 셀바스AI(매수 관심), 솔트룩스(매수 시점 지남)
• 미국: 팔란티어(77% 상승, 추가 매수 자제)

미디어/컨텐츠

• 이재명 관련: IMBC, YTN 등 미디어주 매수 권장
• 기타: 한국선재 매수 단가 진입

자율주행/전기차

• 국내: 현대오토에버(13.5~14.5만원에서 매도), 모트렉스
• 미국: 테슬라(300불 시도, 4월 2일 대비 4.9% 상승에 불과)

요약

1. 단기 전략
   • 미중 관계 개선은 단기 재료로 판단, 반도체 상승 시 매도 기회로 활용
   • 저점 매수 후 상승 시 매도하는 전략
2. 중기 핵심 테마
   • 이재명 공약 관련 정책주: UAM, 재난안전망, SOC
   • 우주항공: 퍼스텍, 켄코아에어로스페이스
   • AI: 폴라리스AI, 셀바스AI
3. 투자 원칙
   • 고점 추격매수 지양, 특히 20% 이상 상승한 종목
   • 미국 시장은 호재 시 현금화 전략 유지
   • 뉴스케일, 리게이팅, SMR 등 실적 발표 주목
   • 이재명 인맥주보다 공약 정책주 중심 접근